Rövid válaszA NAV (nettó eszközérték) az alap eszközeinek értéke a kötelezettségek levonása után, általában egy befektetési jegyre vetítve.
Meghatározás
A NAV (Net Asset Value) a nettó eszközérték. Az alap eszközeinek összértéke mínusz a kötelezettségek, általában egy befektetési jegyre vetítve kifejezve. A visszaváltás és a jegyek értékelése gyakran ehhez kötődik.
Miért becslés?
Ingatlan vagy infrastruktúra esetén az eszközök értékét független értékbecslő állapítja meg, ezért a NAV becsült érték. Eltérhet attól az összegtől, amelyet az eszköz ténylegesen eladva hozna, és gyors piaci változásnál az értékbecslés késhet. A NAV nem garantált ár, és nem jelzi előre a jövőbeli értékváltozást.
Általános tájékoztatás. Nem befektetési tanácsadás és nem megfelelőségi vizsgálat.
