Stručná odpoveďNAV (net asset value) je čistá hodnota aktív fondu, teda hodnota majetku po odpočítaní záväzkov. Po vydelení počtom podielov dáva hodnotu jedného podielu a pri nehnuteľnostiach ide o odhad.
Definícia
NAV je skratka pre net asset value, teda čistá hodnota aktív. Je to hodnota majetku fondu zníženého o jeho záväzky. Ak sa vydelí počtom podielov, dostanete hodnotu jedného podielu.
Čo to znamená v praxi
Pri fonde s nehnuteľnosťami sa NAV opiera o odhady znalcov, preto sa aktualizuje s oneskorením a nemusí sa zhodovať s cenou pri skutočnom predaji budov. Vstup a odkup podielov sa zvyčajne vyrovnáva podľa NAV. Je to užitočný, ale odhadovaný údaj. Ak hodnota aktív klesne, klesne aj NAV a hodnota vášho podielu. Nájdete ho v pravidelných správach fondu, spolu s dátumom, ku ktorému bol vypočítaný.
Všeobecná informácia. Nejde o investičné poradenstvo ani o posúdenie vhodnosti.
