Kratak odgovorNAV je neto vrijednost imovine fonda, odnosno vrijednost imovine umanjena za obveze. Kod fondova s nekretninama temelji se na procjenama, pa je procjena, a ne tržišna cijena.
NAV (engl. Net Asset Value) je neto vrijednost imovine fonda: ukupna vrijednost imovine umanjena za obveze. Podijeli li se s brojem udjela, dobiva se NAV po udjelu, koji se često koristi kao cijena pri uplati i otkupu.
Kod fondova koji ulažu u nekretnine ili drugu nelistanu imovinu NAV se izračunava periodično, na temelju procjena neovisnog procjenitelja, a ne na temelju dnevne tržišne cijene.
Ograničenja: NAV je procjena i može zaostajati za stvarnim tržištem. Ne znači da se imovina može prodati upravo po toj vrijednosti niti da će otkup biti moguć u bilo kojem trenutku. Provjerite kako često se NAV računa i tko vrednuje imovinu.
Opće informacije. Nije investicijski savjet niti procjena primjerenosti.
