Meghatározás
A teljesítménydíj (sikerdíj) az a díj, amelyet az alapkezelő akkor számít fel, ha az alap teljesítménye egy adott időszakban meghaladja a szabályzatban rögzített viszonyítási szintet, például egy küszöbhozamot vagy egy korábbi csúcsértéket.
Miért fontos?
A teljesítménydíj összhangba hozhatja a kezelő és a befektetők érdekeit, ugyanakkor csökkenti a befektetőnél maradó hozamot. Ingatlanalapoknál és ELTIF-eknél, ahol az eszközök értéke becslésen alapul, különösen fontos, milyen értékelés alapján számítják a díjat.
Mire figyeljen?
Ellenőrizze a dokumentumokban, mi a viszonyítási szint, milyen gyakran számolják el a díjat, és van-e olyan szabály, amely megakadályozza, hogy egy korábbi veszteség visszadolgozása előtt újra díjat számítsanak fel. A díjtípusok áttekintését a díjakról szóló cikk, a dokumentumok olvasását az ELTIF dokumentumairól szóló útmutató segíti.
Elsődleges források
- Az 1286/2014/EU rendelet a kulcsfontosságú információs dokumentumokról (PRIIPs), EUR-Lex (2026-10-01)
Általános tájékoztatás. Nem befektetési tanácsadás és nem megfelelőségi vizsgálat.
