Výkonnostný poplatok

Definícia

Výkonnostný poplatok je odplata správcovi, ktorá sa účtuje, ak výkonnosť fondu prekročí hranicu určenú v pravidlách fondu, napríklad minimálny výnos alebo porovnávací ukazovateľ. Platí sa navyše k priebežným nákladom.

Prečo je to dôležité

Výkonnostný poplatok má zosúladiť záujmy správcu a investorov, no zároveň znižuje časť výnosu, ktorá investorovi zostane. Pri realitných fondoch a ELTIF sa výkonnosť často odvíja od ocenenia aktív, ktoré je odhadom, nie trhovou cenou z predaja.

Na čo si dať pozor

Overte si, z akej hranice sa poplatok počíta, ako často sa účtuje a či fond musí najprv vyrovnať predchádzajúce straty, než sa poplatok znova zaplatí. Súvislosť s oceňovaním vysvetľuje článok oceňovanie nehnuteľností vo fondoch, prehľad nákladov článok poplatky pri ELTIF.

Všeobecná informácia. Nejde o investičné poradenstvo ani o posúdenie vhodnosti.

Kopírovať odkaz