Poměrné krácení odkupů (pro rata)

Poměrné krácení odkupů (pro rata) znamená, že pokud žádosti o odkup překročí objem, který fond smí vyplatit, každý investor dostane stejný poměrný díl toho, o co žádal.

U ELTIF jsou odkupy během životnosti omezeny na procento likvidních aktiv. Pokud žádosti toto procento překročí, odkupy se krátí poměrně a s rovným zacházením s investory. Cílem je zabránit nucenému prodeji aktiv pod hodnotou, jehož ztrátu by nesli investoři, kteří ve fondu zůstávají.

Na co si dát pozor

Hypotetický příklad bez konkrétních čísel: fond smí vyplatit částku X a investoři požádají o dvojnásobek. Každý pak dostane jen polovinu požadované částky. Ve statutu ověřte, zda nevyřízená část žádosti přechází do dalšího termínu, nebo zaniká. Podrobnosti uvádí článek Likvidita ELTIF.

Obecná informace. Nejde o investiční poradenství ani posouzení vhodnosti.

Kopírovat odkaz