Nyilvántartási adatok
- Alapkezelő
- FUNDROCK LIS S.A.
- Székhely
- Luxemburg
- Illetékes hatóság
- Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
- Befektetők
- Lakossági és szakmai
- Engedélyezés dátuma
- 2025. február 3.
- Forgalmazás kezdete
- 2025. március 20.
- Az alap LEI-kódja
213800CC4OP9TPDYG841· Ellenőrzés a GLEIF-nél- Nemzeti azonosító
- O00014933_00000000
- Az alapkezelő LEI-kódja
549300SFZJMMBDUEUE73· Ellenőrzés a GLEIF-nél- Az alapkezelő címe
- 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg
- Utolsó módosítás
- 2026. március 31.
Hol forgalmazzák az alapot
Azok az országok, ahol az alapkezelő a nyilvántartás szerint bejelentette az alap forgalmazását.
A nyilvántartás szerint az alapot forgalmazzák itt is: Magyarország.
Kinek kínálják az alapot
A nyilvántartás szerint az alapot lakossági és szakmai befektetőknek is kínálják. Lakossági befektetőnek ELTIF csak a MiFID II szerinti alkalmassági értékelés és alkalmassági nyilatkozat után kínálható (a 2015/760/EU rendelet 30. cikkének (1) bekezdése). Alkalmassági értékelés.
Amit a nyilvántartás nem mutat
A nyilvántartás nem tartalmaz stratégiát, teljesítményt, költségeket, kockázati mutatót és minimális befektetést. Ezeket a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID) és az alapkezelő által közzétett tájékoztatóban találja. Döntés előtt nézze át ellenőrzőlistánkat.
Ellenőrzőlista befektetés előtt Hogyan olvassunk egy KID-et? Gyakorlati útmutató ELTIF-hez Hogyan ellenőrizhető egy ELTIF és az értékesítője?
Az alapkezelő további alapjai
- LBBW PRIVATE MARKETS SELECT SCALuxemburg · Nincs megadva
További alapok, székhely: Luxemburg
- HANSEMERKUR DIGITAL INFRASTRUCTURE ELTIF S.C.A., SICAVHAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A.
- HANSEMERKUR PRIVATE DEBT ELTIF S.C.A., SICAVHAUCK & AUFHÄUSER FUND SERVICES S.A.
- HEP UMBRELLA FONDS - (subfund) HEP SOLAR INVEST ELTIFHANSAINVEST LUX S.A.
- IIV SOLAR ELECTRIFICATION DEBT ELTIFHANSAINVEST LUX S.A.
- INFRANITY EQUITY FUND SCA SICAV-RAIF - (subfund) SUB-FUND 1INFRANITY
- INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND 1 - ELTIF FCPHANSAINVEST LUX S.A.
- INFRAVEST ELTIFCOMMERZ REAL FUND MANAGEMENT S.A R.L.
- INVESCO PRIVATE MARKETS SICAV - (subfund) INVESCO EUROPEAN UPPER MIDDLE MARKET INCOME FUNDINVESCO MANAGEMENT S.A.