Pravila fonda (ili statut, ovisno o pravnom obliku fonda) su temeljni dokument koji uređuje prava i obveze ulagatelja i upravitelja: ulagačke ciljeve, način vrednovanja, troškove, izdavanje i otkup udjela te trajanje fonda.
Kod ELTIF-a pravila moraju jasno navesti datum kraja životnosti fonda. O njima ovisi i jesu li otkupi tijekom životnosti uopće mogući, je li dopušteno uparivanje udjela te je li uz isplatu u novcu moguća i isplata u naravi. Pravila ne smiju sprječavati slobodan prijenos udjela trećim osobama, osim upravitelju.
Na što paziti: marketinški materijal i prezentacija nisu zamjena za pravila fonda. Provjerite i pod kojim se uvjetima pravila mogu mijenjati te može li se životnost fonda produljiti. Kako pravila čitati zajedno s ostalim dokumentima, objašnjava članak Dokumentacija ELTIF-a.
Primarni izvori
- Uredba (EU) 2015/760 o europskim dugoročnim investicijskim fondovima (ELTIF), EUR-Lex (2026-10-01)
- Uredba (EU) 2023/606 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/760 (ELTIF 2.0), EUR-Lex (2026-10-01)
Opće informacije. Nije investicijski savjet niti procjena primjerenosti.
