Definícia
Štatút, nazývaný aj pravidlá fondu, je základný dokument, ktorý záväzne upravuje fungovanie fondu: investičnú stratégiu, práva a povinnosti investorov, oceňovanie, náklady a podmienky vstupu a výstupu.
Prečo je to dôležité
Pri ELTIF z pravidiel fondu vyplýva veľa podstatných vecí. Musia jasne uvádzať dátum konca životnosti a môžu umožniť jej dočasné predĺženie. Odkupy počas životnosti sú možné len vtedy, ak ich pravidlá dovoľujú. Vyplatenie v naturáliách je možné, iba ak ho pravidlá ponúkajú a sú splnené ďalšie podmienky.
Na čo si dať pozor
Marketingové materiály nie sú záväzné, štatút áno. Pri rozpore platí štatút. Hľadajte najmä ustanovenia o životnosti, odkupoch, minimálnej dobe držania a zadlžení. Súvisiace heslo: prospekt, prehľad dokumentov v článku dokumenty ELTIF.
Primárne zdroje
- Nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch (ELTIF), EUR-Lex (2026-10-01)
- Nariadenie (EÚ) 2023/606, ktorým sa mení nariadenie 2015/760 (ELTIF 2.0), EUR-Lex (2026-10-01)
Všeobecná informácia. Nejde o investičné poradenstvo ani o posúdenie vhodnosti.
